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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 299.00 | | 1 197 299.00 | 1 197 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 360.00 | | 1 323 360.00 | 1 323 360.00 |
CU Autres participations | 1 194 879.00 | | 1 194 879.00 | 1 194 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 160 163.00 | -31 864.00 | | 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 676.00 | 194 877.00 | | 96 676.00 |
DK Provisions réglementées | 19 832.00 | 11 839.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 355 270.00 | 250 601.00 | | 355 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 290.00 | 1 149 872.00 | | 962 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 728.00 | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 306 992.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 091.00 | 1 461 592.00 | | 968 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 360.00 | 1 712 193.00 | | 1 323 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 133.00 | 499 535.00 | | 194 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | 7 993.00 | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | -7 993.00 | | -7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 866.00 | | | -18 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 437.00 | 220 665.00 | | 100 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761.00 | 25 788.00 | | 3 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 676.00 | 194 877.00 | | 96 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 515.00 | | | 1 197 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 197 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 197 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 515.00 | | | 1 197 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 839.00 | 7 993.00 | | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | 7 993.00 | | 11 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 290.00 | 188 333.00 | 758 067.00 | 962 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948.00 | 20 528.00 | 2 420.00 | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 091.00 | 194 133.00 | 758 067.00 | 968 091.00 |