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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 368.00 | 16 750.00 | 17 619.00 | 34 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 620.00 | 1 318.00 | 21 302.00 | 22 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 933.00 | 18 125.00 | 313 808.00 | 331 933.00 |
BT Marchandises | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 247.00 | 18 125.00 | 403 122.00 | 421 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 887.00 | | | -21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
DL TOTAL (I) | -58 211.00 | | | -58 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 333.00 | | | 461 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
FG Production vendue services | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 373.00 | | | 225 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 697.00 | | | 262 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 178.00 | | 26 755.00 | 305 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 058.00 | | | 270 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | | 26 755.00 | 30 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 8 978.00 | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 8 978.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 032.00 | 38 040.00 | 143 992.00 | 182 032.00 |
VI Groupe et associés | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 12 513.00 | 4 887.00 | 17 400.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 333.00 | 317 341.00 | 143 992.00 | 461 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |