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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 790.00 | | 953 790.00 | 953 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 216.00 | | 957 216.00 | 957 216.00 |
CU Autres participations | 953 790.00 | | 953 790.00 | 953 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 884.00 | -3 905.00 | | 114 884.00 |
DL TOTAL (I) | 583 179.00 | 468 295.00 | | 583 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 345 531.00 | 413 305.00 | | 345 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 1 346.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587.00 | 70 199.00 | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 319.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 037.00 | 486 169.00 | | 374 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 216.00 | 954 463.00 | | 957 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 037.00 | 486 169.00 | | 374 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 100.00 | 69 985.00 | | 126 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216.00 | 73 890.00 | | 11 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 884.00 | -3 905.00 | | 114 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 300.00 | | 1 490.00 | 952 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 300.00 | | 1 490.00 | 952 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 345 531.00 | 345 531.00 | | 345 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 036.00 | 374 036.00 | | 374 036.00 |