| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | 3 698.00 | 506 303.00 | 510 000.00 |
BF Prêts | 437 336.00 | | 437 336.00 | 437 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 336.00 | 3 698.00 | 1 283 639.00 | 1 287 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 383 322.00 | | 383 322.00 | 383 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 089.00 | | 438 089.00 | 438 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 425.00 | 3 698.00 | 1 721 728.00 | 1 725 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 595.00 | | | -68 595.00 |
DL TOTAL (I) | -67 595.00 | | | -67 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 880.00 | | | 1 273 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 266.00 | | | 502 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 322.00 | | | 1 789 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 728.00 | | | 1 721 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 622.00 | | | 604 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 595.00 | | | -68 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 437 336.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UP Prêts | 437 336.00 | | 437 336.00 | 437 336.00 |
UX Autres créances clients | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 880.00 | 89 180.00 | 382 661.00 | 1 273 880.00 |
VI Groupe et associés | 495 266.00 | 495 266.00 | | 495 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 103.00 | 54 767.00 | 437 336.00 | 492 103.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 322.00 | 604 622.00 | 382 661.00 | 1 789 322.00 |