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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 931.00 | 9 363.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294.00 | 931.00 | 9 363.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BZ Autres créances | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CF Disponibilités | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 291.00 | 931.00 | 202 360.00 | 203 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 372.00 | | | -24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 307.00 | -24 372.00 | | -92 307.00 |
DL TOTAL (I) | -96 679.00 | -4 372.00 | | -96 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 2 160.00 | | 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | 26 575.00 | | 35 869.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 038.00 | 35 634.00 | | 299 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 360.00 | 31 262.00 | | 202 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 038.00 | 35 634.00 | | 299 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
VW T.V.A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 038.00 | 299 038.00 | | 299 038.00 |