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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 7 182.00 | 20 275.00 | 27 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 157.00 | 7 182.00 | 281 975.00 | 289 157.00 |
060 Stock marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
072 Créances – Autres | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
084 Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
110 Total général Actif | 477 800.00 | 7 182.00 | 470 618.00 | 477 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 405.00 | 109 809.00 | | 112 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 045.00 | 106 392.00 | | 137 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 524.00 | 1 668.00 | | 43 524.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 1 951.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 092.00 | 219 820.00 | | 293 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 680.00 | 54 633.00 | | 61 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | -106.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 39 256.00 | 48 357.00 | | 39 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 10 907.00 | | 2 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 778.00 | 46 702.00 | | 55 778.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | 2 904.00 | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | 3 315.00 | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 20 496.00 | 16 070.00 | | 20 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 562.00 | 182 782.00 | | 190 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 530.00 | 37 039.00 | | 102 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | 200.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | 3 410.00 | | 3 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 290.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 4 828.00 | | 11 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 635.00 | 28 711.00 | | 88 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |