| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | -8 325.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 762.00 | 13 003.00 | | 50 762.00 |
DL TOTAL (I) | 56 441.00 | 5 679.00 | | 56 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 209.00 | 106 505.00 | | 78 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 496.00 | 74 486.00 | | 64 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 790.00 | 182 475.00 | | 144 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 231.00 | 188 154.00 | | 201 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 133.00 | 104 266.00 | | 48 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 395.00 | 50 909.00 | | 56 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633.00 | 37 906.00 | | 5 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 762.00 | 13 003.00 | | 50 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 209.00 | 30 076.00 | 48 133.00 | 78 209.00 |
VI Groupe et associés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 790.00 | 96 656.00 | 48 133.00 | 144 790.00 |