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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 506.00 | 428.00 | 78.00 | 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 95.00 | 1 655.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 5 357.00 | 62 962.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 167.00 | 2 984.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 409.00 | 5 336.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 519.00 | 6 456.00 | 73 063.00 | 79 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 645.00 | 6 456.00 | 88 189.00 | 94 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 974.00 | -2 300.00 | | -34 974.00 |
DL TOTAL (I) | -29 774.00 | 5 200.00 | | -29 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 059.00 | 36.00 | | 68 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 5 216.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 1 260.00 | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | 16.00 | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 963.00 | 6 527.00 | | 117 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 189.00 | 11 727.00 | | 88 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 394.00 | 6 527.00 | | 60 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 5 457.00 | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 264.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 5 193.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 059.00 | 10 490.00 | 42 917.00 | 68 059.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 963.00 | 60 394.00 | 42 917.00 | 117 963.00 |