| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CF Disponibilités | 976 929.00 | | 976 929.00 | 976 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 366.00 | | 1 587 366.00 | 1 587 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 366.00 | | 3 566 366.00 | 3 566 366.00 |
CU Autres participations | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 381.00 | 4 545.00 | | 31 381.00 |
DG Autres réserves | 596 234.00 | 86 344.00 | | 596 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 826.00 | 536 726.00 | | 329 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 441.00 | 2 603 615.00 | | 2 933 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 000.00 | 42 063.00 | | 381 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 120.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 876.00 | 283 999.00 | | 248 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 926.00 | 329 226.00 | | 632 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 366.00 | 2 932 841.00 | | 3 566 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 926.00 | 329 226.00 | | 632 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 652.00 | | 628 652.00 | 628 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 652.00 | | 628 652.00 | 628 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 953.00 | 162 226.00 | | 112 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 652.00 | 878 209.00 | | 628 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 826.00 | 341 483.00 | | 298 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 826.00 | 536 726.00 | | 329 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 000.00 | | 1 000.00 | 1 978 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 000.00 | | 1 000.00 | 1 978 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 438.00 | 610 438.00 | | 610 438.00 |
VW T.V.A. | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 926.00 | 632 926.00 | | 632 926.00 |