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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 329.00 | 205 772.00 | 145 556.00 | 351 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 31 775.00 | 224.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 531.00 | 237 548.00 | 146 982.00 | 384 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CF Disponibilités | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 452.00 | 237 548.00 | 477 903.00 | 715 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 531.00 | 177 152.00 | | 160 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 752.00 | 165 378.00 | | 67 752.00 |
DL TOTAL (I) | 229 384.00 | 343 631.00 | | 229 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 070.00 | 68 456.00 | | 85 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 503.00 | 94 722.00 | | 72 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 136 165.00 | | 44 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 375.00 | 113 674.00 | | 27 375.00 |
EA Autres dettes | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 518.00 | 413 018.00 | | 248 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 903.00 | 756 650.00 | | 477 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 092.00 | | 558 092.00 | 558 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 092.00 | | 558 092.00 | 558 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 57 484.00 | | 18 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 054.00 | 644 565.00 | | 570 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 301.00 | 479 186.00 | | 502 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 752.00 | 165 378.00 | | 67 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 442.00 | 72 433.00 | | 90 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 971.00 | 81 559.00 | | 302 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 769.00 | 81 559.00 | | 301 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 503.00 | 22 331.00 | 50 172.00 | 72 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 49 344.00 | 35 725.00 | 85 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 518.00 | 162 620.00 | 85 898.00 | 248 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 1 168.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 7 426.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 283 401.00 | 191 579.00 | | 283 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 084.00 | 84 000.00 | | 21 084.00 |
YT Sous‐traitance | 64 399.00 | 27 470.00 | | 64 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 869.00 | 5 647.00 | | 10 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 685.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 853.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 926.00 | 316 123.00 | | 387 926.00 |