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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 168.00 | 21 860.00 | 61 309.00 | 83 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 324.00 | 21 860.00 | 62 465.00 | 84 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
110 Total général Actif | 147 142.00 | 21 860.00 | 125 282.00 | 147 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 532.00 | 289 700.00 | | 406 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 142.00 | 3 783.00 | | 5 142.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 635.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 691.00 | 294 118.00 | | 411 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 017.00 | 189 087.00 | | 251 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 683.00 | -8 355.00 | | -5 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 373.00 | 5 999.00 | | 6 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -579.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 55 865.00 | 63 209.00 | | 55 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 432.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 641.00 | 29 996.00 | | 65 641.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | 2 411.00 | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 024.00 | 9 835.00 | | 12 024.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 201.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 185.00 | 292 236.00 | | 391 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 505.00 | 1 882.00 | | 20 505.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 834.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 463.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 277.00 | -415.00 | | 16 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |