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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 311.00 | | 512 311.00 | 512 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 563.00 | | 659 563.00 | 659 563.00 |
CU Autres participations | 512 311.00 | | 512 311.00 | 512 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 700.00 | 233 000.00 | | 284 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DH Report à nouveau | | -4 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931.00 | 40 075.00 | | 124 931.00 |
DL TOTAL (I) | 445 628.00 | 268 997.00 | | 445 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 143.00 | 145 675.00 | | 122 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | 87 634.00 | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 2 880.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 935.00 | 236 560.00 | | 213 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 563.00 | 505 556.00 | | 659 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 200.00 | 55 174.00 | | 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 268.00 | 15 099.00 | | 45 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 931.00 | 40 075.00 | | 124 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 100.00 | | 53 211.00 | 459 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 100.00 | | 53 211.00 | 459 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 481.00 | 23 696.00 | 97 785.00 | 121 481.00 |
VI Groupe et associés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 935.00 | 116 150.00 | 97 785.00 | 213 935.00 |