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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 274.00 | 5 819.00 | 17 456.00 | 23 274.00 |
AH Fonds commercial | 323 297.00 | | 323 297.00 | 323 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 473.00 | 31 849.00 | 162 624.00 | 194 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 938.00 | 27 220.00 | 157 718.00 | 184 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 982.00 | 64 888.00 | 661 094.00 | 725 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 317.00 | 64 888.00 | 722 429.00 | 787 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 036.00 | | | 395 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 017.00 | | | 712 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 429.00 | | | 722 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 572.00 | | 509 572.00 | 509 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 572.00 | | 509 572.00 | 509 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 474.00 | | | 728 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 062.00 | | | 728 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 036.00 | 92 817.00 | 229 035.00 | 395 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 017.00 | 409 798.00 | 229 035.00 | 712 017.00 |