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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 818.00 | 3 982.00 | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 493 587.00 | 200 000.00 | 293 587.00 | 493 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 387.00 | 200 818.00 | 297 569.00 | 498 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 923.00 | | 304 923.00 | 304 923.00 |
110 Total général Actif | 803 310.00 | 200 818.00 | 602 492.00 | 803 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 170.00 | 1 866.00 | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 267.00 | 1 866.00 | | 4 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 267.00 | -1 866.00 | | -4 267.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 267.00 | 196 269.00 | | -4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 990.00 | | | 680 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |