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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 681.00 | 289.00 | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 7 269.00 | 1 881.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 8 995.00 | 24 922.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 923.00 | 76 747.00 | 135 176.00 | 211 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 613.00 | 95 692.00 | 174 921.00 | 270 613.00 |
BT Marchandises | 326 777.00 | | 326 777.00 | 326 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
CF Disponibilités | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 544.00 | | 487 544.00 | 487 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 158.00 | 95 692.00 | 662 465.00 | 758 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 977.00 | | | -107 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 222.00 | | | -65 222.00 |
DL TOTAL (I) | -163 199.00 | | | -163 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | | | 232 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 665.00 | | | 825 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 465.00 | | | 662 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 253.00 | | | 579 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 744.00 | | 869.00 | 269 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 971.00 | | 869.00 | 244 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 051.00 | 34 641.00 | | 61 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 3 604.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 31 037.00 | | 54 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 214.00 | 56 803.00 | 231 690.00 | 303 214.00 |
VI Groupe et associés | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VP Divers | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 561.00 | 106 061.00 | 12 500.00 | 118 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 665.00 | 579 253.00 | 231 690.00 | 825 665.00 |