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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 540.00 | 435.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 999.00 | 16 429.00 | 58 570.00 | 74 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 417.00 | 18 682.00 | 27 735.00 | 46 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 281.00 | 36 651.00 | 91 630.00 | 128 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BN En cours de production de biens | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 517 660.00 | | 517 660.00 | 517 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 808.00 | | 1 025 808.00 | 1 025 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 089.00 | 36 651.00 | 1 117 438.00 | 1 154 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 593.00 | 134 425.00 | | 137 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 498.00 | 113 168.00 | | 115 498.00 |
DL TOTAL (I) | 304 091.00 | 258 593.00 | | 304 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 554.00 | 197 799.00 | | 333 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 3 932.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 338.00 | 76 775.00 | | 410 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 52 666.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 346.00 | 331 173.00 | | 813 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 438.00 | 589 766.00 | | 1 117 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 764.00 | | 60 755.00 | 81 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 238.00 | 128 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 238.00 | 121 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 899.00 | | 59 755.00 | 75 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 1 000.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 25 671.00 | 6 634.00 | 17 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 495.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 25 176.00 | 6 634.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 338.00 | 410 338.00 | | 410 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 370 124.00 | 370 124.00 | | 370 124.00 |
VB T. V. A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 279.00 | 71 015.00 | 236 066.00 | 323 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 008.00 | 426 008.00 | | 426 008.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 346.00 | 561 082.00 | 236 066.00 | 813 346.00 |