| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 858.00 | 3 760.00 | 5 097.00 | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 285.00 | 4 070.00 | 12 214.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 143.00 | 7 830.00 | 17 312.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 727.00 | 7 830.00 | 111 896.00 | 119 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 028.00 | | | 311 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009.00 | | 14 133.00 | 11 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | 3 483.00 | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | 10 650.00 | 5 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 5 118.00 | | 2 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 2 330.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 2 788.00 | | 1 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YT Sous‐traitance | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |