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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2.00 | 2 704.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 796.00 | 4 485.00 | 5 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 289.00 | 9 500.00 | 396 790.00 | 406 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 379.00 | | 211 379.00 | 211 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 668.00 | 9 500.00 | 608 169.00 | 617 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 300.00 | 409 300.00 | | 409 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 616.00 | -19 193.00 | | -13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878.00 | 5 577.00 | | 22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 418 562.00 | 395 684.00 | | 418 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 822.00 | 126 700.00 | | 140 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 486.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 484.00 | 52 995.00 | | 40 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | 2 392.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 607.00 | 184 796.00 | | 189 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 169.00 | 580 480.00 | | 608 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 2 047.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 488.00 | 300 657.00 | | 284 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 610.00 | 295 080.00 | | 261 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 878.00 | 5 577.00 | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 1 954.00 | | 7 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 1 403.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 551.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VI Groupe et associés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 99 165.00 | 600.00 | 99 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 607.00 | 189 607.00 | | 189 607.00 |