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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 2 026.00 | 3 695.00 | 5 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 871.00 | 2 026.00 | 17 845.00 | 19 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 349 705.00 | | 349 705.00 | 349 705.00 |
CF Disponibilités | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 795.00 | | 796 795.00 | 796 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 666.00 | 2 026.00 | 814 640.00 | 816 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -5 509.00 | 71 875.00 | | -5 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 555.00 | 472 617.00 | | 494 555.00 |
DL TOTAL (I) | 500 047.00 | 555 491.00 | | 500 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 28.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 36 988.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 227 586.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 63 173.00 | | 7 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 460.00 | 232 862.00 | | 123 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 593.00 | 560 637.00 | | 314 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 640.00 | 1 116 129.00 | | 814 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 593.00 | 560 637.00 | | 314 593.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871.00 | | 14 000.00 | 5 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | 14 000.00 | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 1 145.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 1 145.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 173.00 | 264 173.00 | | 264 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 912.00 | 484 762.00 | 150.00 | 484 912.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 508.00 | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 53 033.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 81 850.00 | 77 705.00 | | 81 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 253.00 | 46 533.00 | | 40 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 866.00 | 30 136.00 | | 22 866.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403.00 | 1 645.00 | | 3 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 836.00 | 39 588.00 | | 32 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 734.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 3 242.00 | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 023.00 | 232 862.00 | | 202 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 924.00 | 39 229.00 | | 33 924.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 742.00 | 218 504.00 | | 163 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |