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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 306.00 | 94.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 449.00 | 23 295.00 | 28 154.00 | 51 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 902.00 | 23 601.00 | 362 302.00 | 385 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 126.00 | 4 751.00 | 206 375.00 | 211 126.00 |
BZ Autres créances | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
CF Disponibilités | 573 890.00 | | 573 890.00 | 573 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 848.00 | 4 751.00 | 842 097.00 | 846 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 750.00 | 28 352.00 | 1 204 398.00 | 1 232 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 964.00 | 50 339.00 | | 162 964.00 |
DL TOTAL (I) | 223 303.00 | 60 339.00 | | 223 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 513.00 | 441 867.00 | | 390 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 620.00 | 252 171.00 | | 299 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 130 599.00 | | 125 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 001.00 | 132 241.00 | | 150 001.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 17 447.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 096.00 | 974 326.00 | | 981 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 398.00 | 1 034 665.00 | | 1 204 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 742.00 | 736 028.00 | | 668 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | 2 490.00 | | 2 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 620.00 | | | 299 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 785.00 | | 20 118.00 | 365 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 735.00 | | 20 115.00 | 31 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 3.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 83 477.00 | 68 790.00 | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 83 477.00 | 68 790.00 | 8 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | 4 751.00 | 4 138.00 | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 4 751.00 | 4 138.00 | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | 4 751.00 | 4 138.00 | 4 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 204 290.00 | 204 290.00 | | 204 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 435.00 | 76 082.00 | 305 233.00 | 388 435.00 |
VI Groupe et associés | 299 620.00 | 299 620.00 | | 299 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
VW T.V.A. | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 096.00 | 668 742.00 | 305 233.00 | 981 096.00 |