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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 318.00 | 4 432.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 131.00 | 32 997.00 | 90 134.00 | 123 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 12 185.00 | 26 408.00 | 38 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 771.00 | 46 499.00 | 136 272.00 | 182 771.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 467.00 | 46 499.00 | 298 968.00 | 345 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 857.00 | | | -215 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | -215 857.00 | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | -207 090.00 | -205 857.00 | | -207 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 145.00 | 162 297.00 | | 127 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 746.00 | 199 559.00 | | 294 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 19 438.00 | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 058.00 | 442 971.00 | | 506 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 968.00 | 237 114.00 | | 298 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 058.00 | 334 971.00 | | 506 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 068.00 | | 1 114 068.00 | 1 114 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 068.00 | | 1 114 068.00 | 1 114 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 340.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 340.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -340.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 845.00 | 1 189 601.00 | | 1 115 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 078.00 | 1 405 458.00 | | 1 117 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233.00 | -215 857.00 | | -1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 757.00 | | 13.00 | 182 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 284.00 | | 13.00 | 15 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 19 960.00 | | 26 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 575.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 19 385.00 | | 25 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 746.00 | 294 746.00 | | 294 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VI Groupe et associés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 645.00 | | | -32 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 058.00 | 506 058.00 | | 506 058.00 |