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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 596.00 | 7 904.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 819.00 | 2 788.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 798.00 | 115 145.00 | 516 653.00 | 631 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 905.00 | 120 560.00 | 622 345.00 | 742 905.00 |
BZ Autres créances | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CF Disponibilités | 427 628.00 | | 427 628.00 | 427 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 617.00 | | 494 617.00 | 494 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 521.00 | 120 560.00 | 1 116 961.00 | 1 237 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DG Autres réserves | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 212.00 | 10 569.00 | | 220 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 1 314.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 281 903.00 | 61 883.00 | | 281 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 917.00 | 613 917.00 | | 521 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | 57 666.00 | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 842.00 | 147 432.00 | | 150 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 975.00 | 63 715.00 | | 124 975.00 |
EA Autres dettes | 25 466.00 | 16 012.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 058.00 | 898 741.00 | | 835 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 961.00 | 960 625.00 | | 1 116 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 442 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 467.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 32.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 32.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 32.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 830.00 | 1 567 867.00 | | 2 498 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 618.00 | 1 557 298.00 | | 2 278 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 212.00 | 10 569.00 | | 220 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 714.00 | | 1 191.00 | 741 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 214.00 | | 1 191.00 | 634 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 093.00 | 73 467.00 | | 47 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 2 500.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 997.00 | 70 967.00 | | 44 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 917.00 | 93 119.00 | 380 244.00 | 521 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 989.00 | 66 989.00 | 65 000.00 | 131 989.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 058.00 | 406 260.00 | 380 244.00 | 835 058.00 |