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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 898.00 | | 489 898.00 | 489 898.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 048.00 | | 535 048.00 | 535 048.00 |
CU Autres participations | 489 898.00 | | 489 898.00 | 489 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DK Provisions réglementées | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 238 068.00 | | | 238 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | | | -7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 032.00 | | | -7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 898.00 | | | 489 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 898.00 | | | 489 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 848.00 | 7 776.00 | | 16 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 848.00 | 7 776.00 | | 16 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 736.00 | 41 148.00 | 142 587.00 | 183 736.00 |
VI Groupe et associés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 979.00 | 154 392.00 | 142 587.00 | 296 979.00 |