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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 839.00 | 1 528.00 | 2 311.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 731.00 | 1 528.00 | 367 203.00 | 368 731.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 592.00 | 1 528.00 | 396 064.00 | 397 592.00 |
CU Autres participations | 364 892.00 | | 364 892.00 | 364 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 574.00 | | | 278 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 243.00 | | | 306 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 064.00 | | | 396 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 528.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 889.00 | 639.00 | | 26 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 537.00 | 45 920.00 | 184 340.00 | 274 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 243.00 | 51 376.00 | 184 340.00 | 306 243.00 |