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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 7 684.00 | 1 415.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 164.00 | 14 062.00 | 24 102.00 | 38 164.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 472.00 | 21 746.00 | 25 726.00 | 47 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
110 Total général Actif | 175 108.00 | 21 746.00 | 153 361.00 | 175 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 713.00 | | | 713.00 |
224 Production immobilisée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 611.00 | | | 243 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -189.00 | | | -189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |