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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 112.00 | 25 699.00 | 7 413.00 | 33 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 826.00 | 27 469.00 | 934 357.00 | 961 826.00 |
BT Marchandises | 121 201.00 | 353.00 | 120 848.00 | 121 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CF Disponibilités | 321 766.00 | | 321 766.00 | 321 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 697.00 | 353.00 | 520 344.00 | 520 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 522.00 | 27 822.00 | 1 454 700.00 | 1 482 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 157 437.00 | 40 823.00 | | 157 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 239.00 | 116 614.00 | | 196 239.00 |
DL TOTAL (I) | 474 675.00 | 278 437.00 | | 474 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 973.00 | 518 557.00 | | 468 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 654.00 | 344 496.00 | | 342 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 120 725.00 | | 115 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 51 737.00 | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 749.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 025.00 | 1 036 264.00 | | 980 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 700.00 | 1 314 700.00 | | 1 454 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 6 047.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | 6 047.00 | | 21 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 846.00 | 344 846.00 | | 344 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 973.00 | 50 173.00 | 206 716.00 | 468 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 025.00 | 561 225.00 | 206 716.00 | 980 025.00 |