| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 458.00 | | 642 458.00 | 642 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 348.00 | | 748 348.00 | 748 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
CU Autres participations | 634 950.00 | | 634 950.00 | 634 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 814.00 | 59 881.00 | | 144 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 224.00 | 84 932.00 | | 70 224.00 |
DK Provisions réglementées | 18 854.00 | 11 864.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 244 891.00 | 167 678.00 | | 244 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 345.00 | 342 526.00 | | 285 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 561.00 | 207 851.00 | | 174 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 774.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 45 037.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 457.00 | 603 212.00 | | 503 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 348.00 | 770 889.00 | | 748 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 932.00 | 228 828.00 | | 216 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 6 990.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | -6 990.00 | | -16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 776.00 | 125 068.00 | | 139 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 224.00 | 84 932.00 | | 70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 372.00 | | 90 000.00 | 645 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 914.00 | 642 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 914.00 | 642 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 372.00 | | 90 000.00 | 645 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 864.00 | 6 990.00 | | 11 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | 6 990.00 | | 11 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 344.00 | 58 820.00 | 224 928.00 | 285 344.00 |
VI Groupe et associés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 456.00 | 216 932.00 | 284 927.00 | 503 456.00 |