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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 587.00 | | 276 587.00 | 276 587.00 |
BZ Autres créances | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 748.00 | | 149 748.00 | 149 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 335.00 | | 426 335.00 | 426 335.00 |
CU Autres participations | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 103 951.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 621.00 | 192 000.00 | | 62 621.00 |
DL TOTAL (I) | 403 293.00 | 600 672.00 | | 403 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 5 100.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 042.00 | 5 577.00 | | 23 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 335.00 | 606 249.00 | | 426 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 042.00 | 5 577.00 | | 23 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 693.00 | 199 261.00 | | 99 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 072.00 | 7 261.00 | | 37 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 621.00 | 192 000.00 | | 62 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 507.00 | | 30 000.00 | 276 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 920.00 | 276 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 920.00 | 276 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 507.00 | | 30 000.00 | 276 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |