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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 744.00 | 781.00 | 1 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669 080.00 | | 6 669 080.00 | 6 669 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 604.00 | 744.00 | 6 669 861.00 | 6 670 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BZ Autres créances | 1 547 806.00 | | 1 547 806.00 | 1 547 806.00 |
CF Disponibilités | 293 391.00 | | 293 391.00 | 293 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 482.00 | | 1 855 482.00 | 1 855 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 087.00 | 744.00 | 8 525 343.00 | 8 526 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | 73 952.00 | | 46 729.00 |
DL TOTAL (I) | 130 682.00 | 83 952.00 | | 130 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 547.00 | 3 402 069.00 | | 2 754 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | 31 770.00 | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 638 750.00 | 2 375 000.00 | | 5 638 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 661.00 | 6 396 539.00 | | 8 394 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 343.00 | 6 480 491.00 | | 8 525 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394 661.00 | 6 396 539.00 | | 8 394 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 28 760.00 | | 16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 501.00 | 117 764.00 | | 76 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 772.00 | 43 812.00 | | 29 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 729.00 | 73 952.00 | | 46 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 484.00 | | 1 369 120.00 | 5 301 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 960.00 | | 1 369 120.00 | 5 299 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 305.00 | | 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 305.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 547.00 | 2 754 547.00 | | 2 754 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 638 750.00 | 5 638 750.00 | | 5 638 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 806.00 | 1 547 806.00 | | 1 547 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 091.00 | 1 562 091.00 | | 1 562 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 661.00 | 8 394 661.00 | | 8 394 661.00 |