| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 5 709.00 | 1 015.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 889.00 | 963.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 1 438.00 | 8 311.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 422.00 | 8 036.00 | 10 386.00 | 18 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BP En cours de production de services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 220 073.00 | | 220 073.00 | 220 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 146.00 | | 293 146.00 | 293 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 568.00 | 8 036.00 | 303 532.00 | 311 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 480.00 | 21 100.00 | | 27 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DH Report à nouveau | -18 629.00 | | | -18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | -18 629.00 | | 16 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 28 435.00 | 3 634.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | 481.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 20 940.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 670.00 | 74 858.00 | | 166 670.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 7 862.00 | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 958.00 | 55 013.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 097.00 | 159 154.00 | | 275 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 532.00 | 162 788.00 | | 303 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 432.00 | 158 673.00 | | 242 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
FD Production vendue biens | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
FG Production vendue services | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 797.00 | | 212 797.00 | 212 797.00 |
FM Production stockée | | | 1 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 1 594.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | 1 594.00 | | 11 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 706.00 | 1 556.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 458.00 | 154 793.00 | | 273 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 405.00 | 173 422.00 | | 257 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | -18 629.00 | | 16 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992.00 | | 8 430.00 | 9 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 8 430.00 | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 3 736.00 | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 2 241.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 1 495.00 | | 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 942.00 | 26 277.00 | 32 665.00 | 58 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VP Divers | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 097.00 | 242 432.00 | 32 665.00 | 275 097.00 |