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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 633.00 | 992.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 12 859.00 | 12 831.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 316.00 | 13 492.00 | 13 823.00 | 27 316.00 |
BT Marchandises | 5 064 168.00 | | 5 064 168.00 | 5 064 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 052.00 | | 2 339 052.00 | 2 339 052.00 |
BZ Autres créances | 285 207.00 | | 285 207.00 | 285 207.00 |
CF Disponibilités | 1 289 174.00 | | 1 289 174.00 | 1 289 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 764.00 | | 8 978 764.00 | 8 978 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 080.00 | 13 492.00 | 8 992 587.00 | 9 006 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 367.00 | -27 236.00 | | -841 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 866.00 | -814 130.00 | | -74 866.00 |
DL TOTAL (I) | -666 232.00 | -591 367.00 | | -666 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 001.00 | 9 776 187.00 | | 9 445 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | 113 383.00 | | 193 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 1 557.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 820.00 | 9 891 127.00 | | 9 658 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 587.00 | 9 299 761.00 | | 8 992 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658 820.00 | 9 891 127.00 | | 9 658 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 8 195.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 8 195.00 | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 052.00 | 2 339 052.00 | | 2 339 052.00 |
VB T. V. A. | 284 834.00 | 284 834.00 | | 284 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 445 001.00 | 9 445 001.00 | | 9 445 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 422.00 | 2 625 422.00 | | 2 625 422.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 820.00 | 9 658 820.00 | | 9 658 820.00 |