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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 728.00 | | 714 728.00 | 714 728.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 794.00 | | 799 794.00 | 799 794.00 |
CU Autres participations | 709 718.00 | | 709 718.00 | 709 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 961.00 | -58 843.00 | | -31 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 26 881.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143.00 | -30 961.00 | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 162.00 | 748 000.00 | | 703 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 889.00 | 84 642.00 | | 89 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 540.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 651.00 | 837 563.00 | | 798 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 794.00 | 806 602.00 | | 799 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 048.00 | 43 962.00 | | 45 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944.00 | 17 080.00 | | 12 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | 26 881.00 | | 32 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 162.00 | 45 511.00 | 188 974.00 | 703 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 651.00 | 141 000.00 | 188 974.00 | 798 651.00 |