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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 7 852.00 | 7 384.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 416.00 | 7 852.00 | 4 607 564.00 | 4 615 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 965.00 | 20 675.00 | 479 290.00 | 499 965.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 701.00 | 20 675.00 | 763 026.00 | 783 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 117.00 | 28 527.00 | 5 370 591.00 | 5 399 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 634.00 | 1 000.00 | | 149 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 696 904.00 | | | 3 696 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 772.00 | 32 045.00 | | 24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 957.00 | -7 273.00 | | 589 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 368.00 | 25 872.00 | | 4 461 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 486.00 | 8 555.00 | | 127 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 662.00 | 14 671.00 | | 138 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 018.00 | 75 885.00 | | 608 018.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 8 320.00 | | 11 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 223.00 | 107 432.00 | | 909 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 591.00 | 133 304.00 | | 5 370 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 223.00 | 107 432.00 | | 909 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 886.00 | | 2 259 886.00 | 2 259 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 886.00 | | 2 259 886.00 | 2 259 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 629.00 | | | -51 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 178.00 | 304 999.00 | | 2 260 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 221.00 | 312 272.00 | | 1 670 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 957.00 | -7 273.00 | | 589 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780.00 | | 4 607 636.00 | 7 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 7 636.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 4 304.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 4 304.00 | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 475 155.00 | 475 155.00 | | 475 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VB T. V. A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 180.00 | 525 180.00 | | 525 180.00 |
VW T.V.A. | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 223.00 | 909 223.00 | | 909 223.00 |