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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 947.00 | 62 277.00 | 70 671.00 | 132 947.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 789.00 | 38 836.00 | 83 953.00 | 122 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 189.00 | 131 091.00 | 410 098.00 | 541 189.00 |
BF Prêts | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 826.00 | 232 203.00 | 647 623.00 | 879 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BT Marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 256.00 | 232 203.00 | 934 053.00 | 1 166 256.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 833.00 | -10 700.00 | | 105 833.00 |
DL TOTAL (I) | 145 133.00 | 39 300.00 | | 145 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 616.00 | 899 944.00 | | 646 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 38 682.00 | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 228.00 | 60 118.00 | | 58 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 920.00 | 1 141 194.00 | | 788 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 053.00 | 1 180 494.00 | | 934 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 134.00 | 446 080.00 | | 347 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 190.00 | | 689 190.00 | 689 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 190.00 | | 689 190.00 | 689 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 108.00 | |
GE Autres charges | | | 23 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 971.00 | 16 506.00 | | 54 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 354.00 | 30 135.00 | | 23 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 716.00 | 1 041 686.00 | | 903 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 884.00 | 1 052 386.00 | | 797 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 833.00 | -10 700.00 | | 105 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 936.00 | | 10 222.00 | 822 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55 868.00 | | 76 401.00 | -55 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -55 868.00 | | 879 826.00 | -55 868.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 956.00 | | 1 022.00 | 662 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 095.00 | 105 108.00 | | 127 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 542.00 | 25 734.00 | | 36 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 553.00 | 79 374.00 | | 90 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 066.00 | 204 830.00 | 426 162.00 | 646 066.00 |
VI Groupe et associés | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 38 377.00 | 76 203.00 | 114 581.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 369.00 | 347 134.00 | 426 162.00 | 788 369.00 |