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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 847.00 | 116 713.00 | 23 135.00 | 139 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 178.00 | 56 876.00 | 26 302.00 | 83 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 389.00 | 173 588.00 | 252 800.00 | 426 389.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 226 489.00 | | 226 489.00 | 226 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 335.00 | | 240 335.00 | 240 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 724.00 | 173 588.00 | 493 135.00 | 666 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 135.00 | | | 493 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |