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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 15 971.00 | 48 769.00 | 64 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 744.00 | 37 075.00 | 285 669.00 | 322 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
110 Total général Actif | 328 499.00 | 37 075.00 | 291 424.00 | 328 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 019.00 | 49 709.00 | | 48 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 738.00 | 294 678.00 | | 311 738.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 658.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 671.00 | 345 045.00 | | 360 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 070.00 | 35 110.00 | | 31 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | 397.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 043.00 | 86 238.00 | | 82 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 391.00 | 432.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 82 464.00 | 82 272.00 | | 82 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 2 426.00 | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 623.00 | 91 953.00 | | 105 623.00 |
252 Charges sociales | 21 712.00 | 15 076.00 | | 21 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | 16 908.00 | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 613.00 | 330 812.00 | | 334 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 058.00 | 14 233.00 | | 26 058.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 1 964.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 1 840.00 | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 485.00 | 10 429.00 | | 20 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 314.00 | | | 320 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |