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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 559.00 | | 1 981 559.00 | 1 981 559.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 641.00 | | 1 989 641.00 | 1 989 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 981 559.00 | | 1 981 559.00 | 1 981 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 559.00 | 1 912 559.00 | | 1 941 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | | -670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 43 151.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 346.00 | 1 955 040.00 | | 1 988 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 211.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294.00 | 305.00 | | 1 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 641.00 | 1 955 345.00 | | 1 989 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 211.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579.00 | 306.00 | | 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | 43 151.00 | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 559.00 | | 69 000.00 | 1 912 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 559.00 | | 69 000.00 | 1 912 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |