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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 1 948.00 | 5 153.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 305.00 | 10 088.00 | 28 217.00 | 38 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 418.00 | 12 037.00 | 40 381.00 | 52 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
BZ Autres créances | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CF Disponibilités | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 292.00 | | 788 292.00 | 788 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 710.00 | 12 037.00 | 828 673.00 | 840 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 947.00 | | | -301 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 322.00 | -301 947.00 | | 277 322.00 |
DL TOTAL (I) | -23 625.00 | -300 947.00 | | -23 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 888.00 | 65 177.00 | | 79 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 543.00 | 529 879.00 | | 631 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 769.00 | 95 137.00 | | 140 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 298.00 | 690 193.00 | | 852 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 673.00 | 389 247.00 | | 828 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 443.00 | 625 193.00 | | 799 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 177.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449.00 | | 35 969.00 | 16 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | | 28 958.00 | 16 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 9 388.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 9 388.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 543.00 | 631 543.00 | | 631 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 497 612.00 | 497 612.00 | | 497 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 305.00 | 26 450.00 | 52 855.00 | 79 305.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 776.00 | 608 765.00 | 7 011.00 | 615 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 298.00 | 799 443.00 | 52 855.00 | 852 298.00 |