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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 547.00 | | 2 293 547.00 | 2 293 547.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 192.00 | | 2 346 192.00 | 2 346 192.00 |
CU Autres participations | 2 293 547.00 | | 2 293 547.00 | 2 293 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | -9 179.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 961.00 | 273 252.00 | | 277 961.00 |
DK Provisions réglementées | 21 407.00 | 12 697.00 | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 613 442.00 | 326 770.00 | | 613 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 210.00 | 1 766 662.00 | | 1 480 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 640.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 750.00 | 2 019 302.00 | | 1 732 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 192.00 | 2 346 072.00 | | 2 346 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 140.00 | 339 092.00 | | 342 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 710.00 | -8 710.00 | | -8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 039.00 | 36 748.00 | | 32 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 961.00 | 273 252.00 | | 277 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 547.00 | | | 2 293 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 547.00 | | | 2 293 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 210.00 | 289 600.00 | 1 190 609.00 | 1 480 210.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 452.00 | | | 286 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 750.00 | 342 140.00 | 1 190 609.00 | 1 732 750.00 |