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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 143 000.00 | | 3 143 000.00 | 3 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 000.00 | | 3 143 000.00 | 3 143 000.00 |
BZ Autres créances | 374 432.00 | | 374 432.00 | 374 432.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 500.00 | | 3 528 500.00 | 3 528 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 800.00 | | | 1 761 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 533.00 | | | 2 223 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 721 400.00 | | | 721 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 634.00 | | | 429 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 967.00 | | | 1 304 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 500.00 | | | 3 528 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 320.00 | | | 564 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 187.00 | | | 564 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 815.00 | | | 604 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 281.00 | | | 321 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 143 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 721 400.00 | 520 467.00 | 200 933.00 | 721 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 681.00 | 576 681.00 | | 576 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 072.00 | | | 1 280 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 672.00 | | | 558 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 432.00 | 374 432.00 | | 374 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 911.00 | 378 911.00 | | 378 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 967.00 | 1 104 034.00 | 200 933.00 | 1 304 967.00 |