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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 16 515.00 | 16 920.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 710.00 | 27 143.00 | 62 567.00 | 89 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 885.00 | 49 658.00 | 81 228.00 | 130 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 365.00 | | 333 365.00 | 333 365.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 628.00 | | 524 628.00 | 524 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 513.00 | 49 658.00 | 605 855.00 | 655 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 302.00 | 64 966.00 | | 102 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | 77 336.00 | | 89 865.00 |
DL TOTAL (I) | 225 167.00 | 175 302.00 | | 225 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 709.00 | 130 937.00 | | 148 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 83 398.00 | | 90 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 271.00 | 167 094.00 | | 137 271.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 688.00 | 400 782.00 | | 380 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 855.00 | 576 085.00 | | 605 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 827.00 | 377 270.00 | | 266 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 165.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FG Production vendue services | 1 578 154.00 | | 1 578 154.00 | 1 578 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 370.00 | | 1 581 370.00 | 1 581 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 356.00 | |
GE Autres charges | | | 45 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 17 253.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 17 253.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -50.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | 28 700.00 | | 29 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 081.00 | 1 299 343.00 | | 1 643 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 217.00 | 1 222 007.00 | | 1 553 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 865.00 | 77 336.00 | | 89 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 248.00 | | 62 232.00 | 85 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 130 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 123 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 748.00 | | 61 992.00 | 77 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 240.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 084.00 | 25 356.00 | 1 783.00 | 26 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 1 561.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 23 795.00 | 1 783.00 | 21 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 333 365.00 | 333 365.00 | | 333 365.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 497.00 | 34 636.00 | 113 861.00 | 148 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 466.00 | 343 466.00 | | 343 466.00 |
VW T.V.A. | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 688.00 | 266 827.00 | 113 861.00 | 380 688.00 |