| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 610.00 | | 582 610.00 | 582 610.00 |
CF Disponibilités | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 722.00 | | 864 722.00 | 864 722.00 |
CU Autres participations | 582 570.00 | | 582 570.00 | 582 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
DL TOTAL (I) | 571 371.00 | | | 571 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 489.00 | | | 292 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 722.00 | | | 864 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 610.00 | | | 582 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 610.00 | | | 582 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 489.00 | 47 151.00 | 192 118.00 | 292 489.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 351.00 | 48 013.00 | 192 118.00 | 293 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |