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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 2 827.00 | 789.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 1 049.00 | 1 762.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 748.00 | 47 234.00 | 86 514.00 | 133 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 236.00 | 51 109.00 | 740 127.00 | 791 236.00 |
BT Marchandises | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 506.00 | 51 109.00 | 931 397.00 | 982 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 326.00 | 20 612.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 45 938.00 | 35 612.00 | | 45 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 079.00 | 768 932.00 | | 703 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 001.00 | 84 000.00 | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 52 593.00 | | 97 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 27 568.00 | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 459.00 | 943 593.00 | | 885 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 397.00 | 979 206.00 | | 931 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 027.00 | 240 828.00 | | 249 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 236.00 | | | 791 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 616.00 | | | 653 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 849.00 | 24 260.00 | | 26 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 205.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 23 055.00 | | 25 228.00 |