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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 809 202.00 | | 809 202.00 | 809 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 202.00 | | 809 202.00 | 809 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
110 Total général Actif | 840 761.00 | | 840 761.00 | 840 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
280 Produits financiers | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
294 Charges financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 202.00 | | | 809 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |