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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 12 292.00 | 2 905.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 321.00 | 19 170.00 | 17 150.00 | 36 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 304.00 | 31 463.00 | 20 841.00 | 52 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BZ Autres créances | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 896.00 | 31 463.00 | 265 433.00 | 296 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DG Autres réserves | 26 065.00 | 25 788.00 | | 26 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 719.00 | 190 276.00 | | 73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 202 414.00 | 318 695.00 | | 202 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2 070.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 555.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 63 358.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | 36 576.00 | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 169.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 018.00 | 110 729.00 | | 63 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 433.00 | 429 424.00 | | 265 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 297.00 | | 8.00 | 52 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 8.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 12 286.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 12 286.00 | | 19 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |