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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
072 Créances – Autres | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
084 Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
110 Total général Actif | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 019.00 | | | 262 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
252 Charges sociales | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
262 Autres charges | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |