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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 465.00 | 1 114.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 129.00 | 465.00 | 1 614 664.00 | 1 615 129.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 491.00 | | 332 491.00 | 332 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 620.00 | 465.00 | 1 947 155.00 | 1 947 620.00 |
CU Autres participations | 1 613 549.00 | | 1 613 549.00 | 1 613 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 942.00 | 120 723.00 | | 181 942.00 |
DK Provisions réglementées | 14 205.00 | 4 096.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 324 870.00 | 132 818.00 | | 324 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 429.00 | 1 342 732.00 | | 1 218 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 027.00 | 268 450.00 | | 403 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 3 749.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 285.00 | 1 614 932.00 | | 1 622 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 155.00 | 1 747 750.00 | | 1 947 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 110.00 | 4 096.00 | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 4 096.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 110.00 | -4 096.00 | | -10 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058.00 | 9 277.00 | | 18 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 942.00 | 120 723.00 | | 181 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 316.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 316.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 096.00 | 10 110.00 | | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 027.00 | 403 027.00 | | 403 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 429.00 | 199 136.00 | 803 799.00 | 1 218 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 285.00 | 602 992.00 | 803 799.00 | 1 622 285.00 |