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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 12 440.00 | 27 111.00 | 39 551.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 591.00 | 12 440.00 | 27 151.00 | 39 591.00 |
060 Stock marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
084 Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
110 Total général Actif | 116 377.00 | 12 440.00 | 103 937.00 | 116 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 092.00 | 121 949.00 | | 181 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 887.00 | 3 749.00 | | 7 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 9 054.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 546.00 | 134 827.00 | | 190 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 705.00 | 94 088.00 | | 124 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 858.00 | -1 189.00 | | -1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | 1 153.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 37 008.00 | 19 651.00 | | 37 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 302.00 | | 300.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | 5 520.00 | | 5 734.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 542.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 272.00 | 120 066.00 | | 166 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 273.00 | 14 761.00 | | 24 273.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 261.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 943.00 | 14 500.00 | | 23 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 517.00 | | | 28 517.00 |