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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 580.00 | 6 420.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 188 368.00 | 75 531.00 | 112 837.00 | 188 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 137.00 | 12 423.00 | 16 715.00 | 29 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 183.00 | 26 806.00 | 54 377.00 | 81 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 100.00 | 120 340.00 | 203 760.00 | 324 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 903.00 | 120 340.00 | 288 564.00 | 408 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419.00 | -9 440.00 | | -28 419.00 |
DL TOTAL (I) | -32 859.00 | -4 440.00 | | -32 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 451.00 | 221 164.00 | | 183 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 288.00 | 72 288.00 | | 42 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 19 898.00 | | 48 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 24 033.00 | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 17 533.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 423.00 | 354 916.00 | | 321 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 564.00 | 350 475.00 | | 288 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 708.00 | 429 739.00 | | 315 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 126.00 | 439 180.00 | | 344 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 419.00 | -9 440.00 | | -28 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 127.00 | 31 060.00 | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 870.00 | 43 469.00 | | 76 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 400.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | 41 069.00 | | 73 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 450.00 | 35 482.00 | 147 968.00 | 183 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 890.00 | 11 478.00 | 13 412.00 | 24 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 423.00 | 173 455.00 | 147 968.00 | 321 423.00 |