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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 322.00 | 5 564.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 660.00 | 322.00 | 16 338.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 377.00 | 322.00 | 62 056.00 | 62 377.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 38 004.00 | 28 633.00 | | 38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 9 371.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 43 386.00 | 38 224.00 | | 43 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 7 947.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | 2 682.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 669.00 | 10 629.00 | | 18 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 056.00 | 48 854.00 | | 62 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 669.00 | 10 629.00 | | 18 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 642.00 | 14 076.00 | 10 566.00 | 24 642.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 940.00 | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 028.00 | 56 552.00 | | 17 028.00 |
ST Autres comptes | 41 126.00 | 35 027.00 | | 41 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 750.00 | 20 227.00 | | 19 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 895.00 | 3 552.00 | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 788.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 1 728.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 312.00 | 30 393.00 | | 23 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 677.00 | 16 111.00 | | 5 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 799.00 | 115 358.00 | | 81 799.00 |